ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月8日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2015年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,557,928 | 19,132,135 |
| 投資信託受益証券 | 938,557,400 | 1,438,724,835 |
| 親投資信託受益証券 | 10,199 | 10,203 |
| 未収利息 | 43 | 37 |
| 流動資産計 | 963,125,570 | 1,457,867,210 |
| 資産の部合計 | 963,125,570 | 1,457,867,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,834,462 | 2,406,633 |
| 未払収益分配金 | 304,997 | － |
| 未払解約金 | 472,582 | 832,617 |
| 未払受託者報酬 | 149,251 | 1,317 |
| 未払委託者報酬 | 2,238,721 | 19,756 |
| その他未払費用 | 9,890 | 87 |
| 流動負債計 | 13,009,903 | 3,260,410 |
| 負債の部合計 | 13,009,903 | 3,260,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 609,995,846 | 838,692,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 340,119,821 | 615,913,897 |
| （分配準備積立金） | 112,248,598 | 103,857,773 |
| 元本等合計 | 950,115,667 | 1,454,606,800 |
| 純資産の部合計 | 950,115,667 | 1,454,606,800 |
| 負債・純資産合計 | 963,125,570 | 1,457,867,210 |
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