ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月6日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月14日-平成29年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月13日 | 2017年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,124,047 | 9,465,028 |
| 投資信託受益証券 | 930,966,828 | 893,933,546 |
| 親投資信託受益証券 | 10,211 | 10,210 |
| 未収配当金 | － | 3,446,150 |
| 流動資産計 | 946,101,086 | 906,854,934 |
| 資産の部合計 | 946,101,086 | 906,854,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,674,132 | 829,312 |
| 未払収益分配金 | 279,415 | － |
| 未払解約金 | 619,057 | 667,690 |
| 未払受託者報酬 | 164,112 | 141,568 |
| 未払委託者報酬 | 2,461,642 | 2,123,501 |
| 未払利息 | 24 | 8 |
| その他未払費用 | 10,876 | 9,373 |
| 流動負債計 | 6,209,258 | 3,771,452 |
| 負債の部合計 | 6,209,258 | 3,771,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 558,830,964 | 481,218,416 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,060,864 | 421,865,066 |
| （分配準備積立金） | 186,881,078 | 161,196,381 |
| 元本等合計 | 939,891,828 | 903,083,482 |
| 純資産の部合計 | 939,891,828 | 903,083,482 |
| 負債・純資産合計 | 946,101,086 | 906,854,934 |
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