ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月14日-平成31年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月13日 | 2019年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,144,248 | 9,186,061 |
| 投資信託受益証券 | 628,605,120 | 560,345,628 |
| 親投資信託受益証券 | 10,207 | 10,206 |
| 流動資産計 | 637,759,575 | 569,541,895 |
| 資産の部合計 | 637,759,575 | 569,541,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,941,885 |
| 未払収益分配金 | 167,074 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,435 | 98,443 |
| 未払委託者報酬 | 1,476,481 | 1,476,592 |
| 未払利息 | 17 | 17 |
| その他未払費用 | 6,504 | 6,505 |
| 流動負債計 | 1,748,511 | 3,523,442 |
| 負債の部合計 | 1,748,511 | 3,523,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 334,148,186 | 309,382,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,862,878 | 256,635,607 |
| （分配準備積立金） | 132,028,729 | 120,773,351 |
| 元本等合計 | 636,011,064 | 566,018,453 |
| 純資産の部合計 | 636,011,064 | 566,018,453 |
| 負債・純資産合計 | 637,759,575 | 569,541,895 |
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