有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月14日-令和3年7月13日)
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (2021年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,291,435,920 |
| 地方債証券 | 1,042,020,449 |
| 特殊債券 | 3,048,451,879 |
| 社債券 | 2,401,579,481 |
| 未収利息 | 6,399,155 |
| 前払費用 | 2,295,774 |
| 流動資産合計 | 9,792,182,658 |
| 資産合計 | 9,792,182,658 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 46,340,000 |
| 未払利息 | 2,494 |
| 流動負債合計 | 46,342,494 |
| 負債合計 | 46,342,494 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,554,269,046 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,571,118 |
| 元本等合計 | 9,745,840,164 |
| 純資産合計 | 9,745,840,164 |
| 負債純資産合計 | 9,792,182,658 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2021年 7月13日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0201円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (10,201円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2020年 7月14日 至 2021年 7月13日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2021年 7月13日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2021年 7月13日現在 | |
| 期首 | 2020年 7月14日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 3,167,424,305円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 11,068,933,261円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 4,682,088,520円 |
| 期末元本額 | 9,554,269,046円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) | 165,223,833円 |
| ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) | 101,692,450円 |
| ネクストコア | 2,282,012円 |
| 野村世界高金利通貨投信 | 34,318,227円 |
| 野村新世界高金利通貨投信 | 982,608円 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) | 982,609円 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) | 982,609円 |
| 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) | 982,609円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型 | 9,826円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 98,260円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型 | 982,609円 |
| 野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型 | 982,607円 |
| 野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 98,260円 |
| 野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 98,260円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 | 98,260円 |
| 野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 982,607円 |
| 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型 | 982,607円 |
| 野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 98,260円 |
| 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 9,826円 |
| 野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 984,834円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 984,834円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 984,834円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 984,834円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 984,834円 |
| 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 984,834円 |
| 野村アジアCB投信(毎月分配型) | 982,608円 |
| 野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型 | 984,543円 |
| 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 984,543円 |
| 野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 984,543円 |
| 野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型 | 984,543円 |
| 野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 984,543円 |
| 野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 984,543円 |
| ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) | 10,000円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型 | 984,252円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 984,252円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 984,252円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型 | 984,252円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 984,252円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 984,252円 |
| 野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 | 982,609円 |
| 野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 | 982,609円 |
| 野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 | 982,609円 |
| 野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 | 982,609円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,607円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 | 982,607円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型 | 98,261円 |
| 野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 | 983,768円 |
| 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 | 983,768円 |
| 野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型 | 983,768円 |
| 野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 | 983,768円 |
| 野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 | 983,768円 |
| ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型 | 983,672円 |
| ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 | 983,672円 |
| ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 | 983,672円 |
| ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型 | 983,672円 |
| ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型 | 983,672円 |
| ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型 | 983,672円 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース | 983,381円 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース | 98,261円 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース | 983,381円 |
| 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース | 983,381円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,609円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 98,262円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,609円 |
| 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 98,261円 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 | 983,091円 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 983,091円 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 | 983,091円 |
| 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 983,091円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 | 982,898円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,898円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,898円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 | 982,898円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,898円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,898円 |
| 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 | 982,801円 |
| 野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 | 491,401円 |
| 野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,608円 |
| 野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,608円 |
| 野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 | 982,415円 |
| 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,415円 |
| 野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 | 982,415円 |
| 野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,415円 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型 | 982,029円 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 982,029円 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型 | 982,029円 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 982,029円 |
| 野村カルミニャック・ファンド Aコース | 981,547円 |
| 野村カルミニャック・ファンド Bコース | 981,547円 |
| 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 | 966円 |
| 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 177,539円 |
| 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 398,357円 |
| 野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型 | 123,377円 |
| 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 626,503円 |
| 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型 | 23,859円 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 | 27,600円 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型 | 149,947円 |
| 野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型 | 48,092円 |
| 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 | 981,451円 |
| 野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型 | 3,114円 |
| 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 | 132,547円 |
| 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 | 100,946円 |
| 野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型 | 18,851円 |
| 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 373,897円 |
| 野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型 | 41,054円 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 | 14,308円 |
| 野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型 | 63,772円 |
| 野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型 | 13,741円 |
| 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 | 981,451円 |
| 野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 | 981,451円 |
| ノムラ THE USA Aコース | 981,258円 |
| ノムラ THE USA Bコース | 981,258円 |
| 野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 | 9,809円 |
| 野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型 | 9,809円 |
| 野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 | 9,809円 |
| 野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型 | 9,809円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 9,808円 |
| 野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 9,808円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 9,808円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 9,808円 |
| 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 | 9,807円 |
| 野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 | 9,807円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 9,807円 |
| 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 9,807円 |
| 野村グローバルボンド投信 Aコース | 98,049円 |
| 野村グローバルボンド投信 Bコース | 980,489円 |
| 野村グローバルボンド投信 Cコース | 98,049円 |
| 野村グローバルボンド投信 Dコース | 980,489円 |
| 野村グローバルボンド投信 Eコース | 98,049円 |
| 野村グローバルボンド投信 Fコース | 980,489円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 9,805円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 9,805円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 9,805円 |
| 野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 9,805円 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型 | 9,803円 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型 | 980,297円 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 980,297円 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型 | 9,803円 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型 | 980,297円 |
| 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型 | 9,803円 |
| ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) | 9,801円 |
| 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) | 9,801円 |
| グローバル・ストック Aコース | 97,953円 |
| グローバル・ストック Bコース | 979,528円 |
| グローバル・ストック Cコース | 97,953円 |
| グローバル・ストック Dコース | 979,528円 |
| 野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け) | 9,794円 |
| 野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け) | 9,794円 |
| 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向け) | 9,794円 |
| 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向け) | 9,794円 |
| 野村ファンドラップ債券プレミア | 9,795円 |
| 野村ファンドラップオルタナティブプレミア | 9,795円 |
| 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 | 9,797円 |
| 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 | 9,797円 |
| 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース | 9,797円 |
| 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース | 9,797円 |
| 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース | 9,797円 |
| 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース | 9,797円 |
| (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 98,001円 |
| (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 98,001円 |
| 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース | 98,011円 |
| 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース | 98,011円 |
| 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース | 98,020円 |
| 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース | 98,020円 |
| 第1回 野村短期公社債ファンド | 3,037,421円 |
| 第2回 野村短期公社債ファンド | 3,919,169円 |
| 第3回 野村短期公社債ファンド | 1,371,897円 |
| 第4回 野村短期公社債ファンド | 1,077,981円 |
| 第5回 野村短期公社債ファンド | 1,959,729円 |
| 第6回 野村短期公社債ファンド | 1,077,981円 |
| 第7回 野村短期公社債ファンド | 204,767円 |
| 第8回 野村短期公社債ファンド | 98,261円 |
| 第9回 野村短期公社債ファンド | 5,094,831円 |
| 第10回 野村短期公社債ファンド | 391,715円 |
| 第11回 野村短期公社債ファンド | 1,861,757円 |
| 第12回 野村短期公社債ファンド | 1,901,723円 |
| ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用) | 287,434,434円 |
| ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付) | 1,413,674,178円 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Hプライス(適格機関投資家専用) | 1,977,425,742円 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Iプライス(適格機関投資家専用) | 1,997,050,289円 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Kプライス(適格機関投資家専用) | 3,276,692,166円 |
| 野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Lプライス(適格機関投資家専用) | 64,931,884円 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 85,180,134円 |
| 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース | 9,818円 |
| 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース | 9,818円 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 7,492,405円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年7月13日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2021年7月13日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 日本円 | 大阪府 公募第354回 | 100,000,000 | 100,308,095 | |
| 兵庫県 公募平成23年度第7回 | 200,000,000 | 200,062,250 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第100回 | 40,000,000 | 40,013,764 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第102回 | 500,000,000 | 501,050,050 | |||
| 広島市 公募平成23年度第2回 | 200,000,000 | 200,586,290 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 1,040,000,000 | 1,042,020,449 | ||
| 組入時価比率:10.7% | 16.1% | ||||
| 合計 | 1,042,020,449 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回 | 77,000,000 | 77,411,698 | |
| 政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回 | 30,000,000 | 30,075,733 | |||
| 首都高速道路 第19回 | 500,000,000 | 500,171,137 | |||
| 日本政策金融公庫社債 第79回財投機関債 | 590,000,000 | 590,009,800 | |||
| 成田国際空港 第11回 | 100,000,000 | 100,642,480 | |||
| 商工債券 利付第802回い号 | 30,000,000 | 30,003,096 | |||
| しんきん中金債券 利付第320回 | 500,000,000 | 500,010,000 | |||
| しんきん中金債券 利付第321回 | 150,000,000 | 150,010,272 | |||
| 商工債券 利付(3年)第223回 | 500,000,000 | 500,092,625 | |||
| 中日本高速道路 第65回 | 570,000,000 | 570,025,038 | |||
| 小計 | 銘柄数:10 | 3,047,000,000 | 3,048,451,879 | ||
| 組入時価比率:31.3% | 46.9% | ||||
| 合計 | 3,048,451,879 | ||||
| 社債券 | 日本円 | クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付 | 600,000,000 | 600,742,562 | |
| 三菱東京UFJ銀行 第127回特定社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 300,019,095 | |||
| トヨタファイナンス 第76回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 500,005,000 | |||
| 三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 500,119,376 | |||
| 三井不動産 第44回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,367,228 | |||
| 中部電力 第522回 | 300,000,000 | 300,326,220 | |||
| 小計 | 銘柄数:6 | 2,400,000,000 | 2,401,579,481 | ||
| 組入時価比率:24.6% | 37.0% | ||||
| 合計 | 2,401,579,481 | ||||
| 合計 | 6,492,051,809 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
