野村新中国株投資(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,347 | 8,893 |
| 親投資信託受益証券 | 884,818 | 804,219 |
| 未収入金 | － | 3,000 |
| 流動資産合計 | 897,165 | 816,112 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 897,165 | 816,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 402 | 338 |
| 未払委託者報酬 | 4,358 | 3,235 |
| その他未払費用 | 135 | 125 |
| 流動負債合計 | 4,895 | 3,698 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,895 | 3,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -107,730 | -187,586 |
| （分配準備積立金） | 12,829 | 25,496 |
| 元本等合計 | 892,270 | 812,414 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 892,270 | 812,414 |
| 負債純資産合計 | 897,165 | 816,112 |
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