野村新中国株投資(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月17日 | 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,893 | 12,164 |
| 親投資信託受益証券 | 804,219 | 1,100,225 |
| 未収入金 | 3,000 | 5,000 |
| 流動資産合計 | 816,112 | 1,117,389 |
| 資産合計 | 816,112 | 1,117,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 338 | 382 |
| 未払委託者報酬 | 3,235 | 4,253 |
| その他未払費用 | 125 | 125 |
| 流動負債合計 | 3,698 | 5,760 |
| 負債合計 | 3,698 | 5,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -187,586 | 111,629 |
| （分配準備積立金） | 25,496 | 111,629 |
| 元本等合計 | 812,414 | 1,111,629 |
| 純資産合計 | 812,414 | 1,111,629 |
| 負債純資産合計 | 816,112 | 1,117,389 |
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