HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2011年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,345,940,289 | 5,049,157,567 |
| 未収入金 | 256,730 | 69,305,194 |
| 流動資産合計 | 4,346,197,019 | 5,118,462,761 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,346,197,019 | 5,118,462,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,976,299 | 33,680,405 |
| 未払解約金 | 256,730 | 69,305,194 |
| 未払受託者報酬 | 185,384 | 221,227 |
| 未払委託者報酬 | 5,561,473 | 6,636,785 |
| その他未払費用 | 1,832,822 | 1,819,736 |
| 流動負債合計 | 35,812,708 | 111,663,347 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,812,708 | 111,663,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,662,716,529 | 4,811,486,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -352,332,218 | 195,312,966 |
| （分配準備積立金） | 104,067,068 | 267,268,775 |
| 元本等合計 | 4,310,384,311 | 5,006,799,414 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,310,384,311 | 5,006,799,414 |
| 負債純資産合計 | 4,346,197,019 | 5,118,462,761 |
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