HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月1日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月8日-平成27年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月7日 | 2015年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 60,743,706,661 | 88,014,738,579 |
| 未収入金 | 220,968,417 | 921,085,421 |
| 流動資産計 | 60,964,675,078 | 88,935,824,000 |
| 資産の部合計 | 60,964,675,078 | 88,935,824,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 785,454,553 | 1,011,367,144 |
| 未払解約金 | 220,968,417 | 921,085,421 |
| 未払受託者報酬 | 2,637,534 | 4,178,838 |
| 未払委託者報酬 | 79,126,009 | 125,365,140 |
| その他未払費用 | 4,329,619 | 4,270,814 |
| 流動負債計 | 1,092,516,132 | 2,066,267,357 |
| 負債の部合計 | 1,092,516,132 | 2,066,267,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,545,455,331 | 101,136,714,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,673,296,385 | -14,267,157,850 |
| （分配準備積立金） | 500,456,041 | 4,531,762,613 |
| 元本等合計 | 59,872,158,946 | 86,869,556,643 |
| 純資産の部合計 | 59,872,158,946 | 86,869,556,643 |
| 負債・純資産合計 | 60,964,675,078 | 88,935,824,000 |
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