流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	2,208,478		1,872,405

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2021年12月31日)(2022年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※22,208,4781,872,405前払費用18,09812,065未収入金28,57821,657未収委託者報酬1,700,8761,493,102未収運用受託報酬73,26576,907未収収益114,876133,598未収還付法人税等-48,618流動資産合計4,144,1743,658,355固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,307-器具備品 191 24有形固定資産合計1,49824無形固定資産  ソフトウェア2,7414,441無形固定資産合計2,7414,441投資その他の資産  敷金34,63234,432繰延税金資産166,885185,743投資その他の資産合計201,518220,176固定資産合計205,758224,642資産合計4,349,9323,882,997負債の部 流動負債 未払金759,742665,231未払費用※21,106,263977,866関係会社短期借入金※224,415 50,700未払消費税等 102,720 13,231未払法人税等122,398-賞与引当金219,690218,338流動負債合計2,335,2311,925,369負債合計2,335,2311,925,369純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,395,9511,338,878利益剰余金合計1,519,7011,462,628株主資本合計2,014,7011,957,628純資産合計2,014,7011,957,628負債・純資産合計4,349,9323,882,997

2023/05/01 9:28

#2 附属明細表（連結）

 

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	113,129,329

e border="0" width="660">(単位:円)2023年2月7日現在資産の部流動資産預金113,129,329金銭信託242,646コール・ローン53,959,606国債証券13,610,775,134派生商品評価勘定1,110,200未収入金54,305,328未収利息226,980,188前払費用4,174,333流動資産合計14,064,676,764資産合計14,064,676,764負債の部流動負債派生商品評価勘定2,079,717未払金64,760,080未払解約金16,173,961未払利息161その他未払費用177流動負債合計83,014,096負債合計83,014,096純資産の部元本等元本6,532,847,437剰余金剰余金又は欠損金(△)7,448,815,231元本等合計13,981,662,668純資産合計13,981,662,668負債純資産合計14,064,676,764 
注記表

2023/05/01 9:28