HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月1日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/09-2023/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月8日 | 2023年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,831,427,013 | 13,981,600,084 |
| 未収入金 | 24,581,127 | 16,173,961 |
| 流動資産計 | 14,856,008,140 | 13,997,774,045 |
| 資産の部合計 | 14,856,008,140 | 13,997,774,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,762,778 | 47,275,723 |
| 未払解約金 | 24,581,127 | 16,173,961 |
| 未払受託者報酬 | 714,759 | 576,352 |
| 未払委託者報酬 | 21,442,787 | 17,290,506 |
| その他未払費用 | 1,897,499 | 1,947,176 |
| 流動負債計 | 98,398,950 | 83,263,718 |
| 負債の部合計 | 98,398,950 | 83,263,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,881,389,445 | 23,637,861,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,123,780,255 | -9,723,351,531 |
| （分配準備積立金） | 273,368,846 | 320,152,447 |
| 元本等合計 | 14,757,609,190 | 13,914,510,327 |
| 純資産の部合計 | 14,757,609,190 | 13,914,510,327 |
| 負債・純資産合計 | 14,856,008,140 | 13,997,774,045 |
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