HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,916,657,319 | 14,831,427,013 |
| 未収入金 | 2,434,669 | 24,581,127 |
| 流動資産計 | 14,919,091,988 | 14,856,008,140 |
| 資産の部合計 | 14,919,091,988 | 14,856,008,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,809,590 | 49,762,778 |
| 未払解約金 | 2,434,669 | 24,581,127 |
| 未払受託者報酬 | 703,542 | 714,759 |
| 未払委託者報酬 | 21,106,171 | 21,442,787 |
| その他未払費用 | 2,049,809 | 1,897,499 |
| 流動負債計 | 81,103,781 | 98,398,950 |
| 負債の部合計 | 81,103,781 | 98,398,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,404,795,234 | 24,881,389,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,566,807,027 | -10,123,780,255 |
| （分配準備積立金） | 208,944,321 | 273,368,846 |
| 元本等合計 | 14,837,988,207 | 14,757,609,190 |
| 純資産の部合計 | 14,837,988,207 | 14,757,609,190 |
| 負債・純資産合計 | 14,919,091,988 | 14,856,008,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
