HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月2日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,905,361,489 | 14,916,657,319 |
| 未収入金 | 111,805,440 | 2,434,669 |
| 流動資産計 | 17,017,166,929 | 14,919,091,988 |
| 資産の部合計 | 17,017,166,929 | 14,919,091,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,534,997 | 54,809,590 |
| 未払解約金 | 111,805,440 | 2,434,669 |
| 未払受託者報酬 | 860,069 | 703,542 |
| 未払委託者報酬 | 25,802,055 | 21,106,171 |
| その他未払費用 | 2,219,055 | 2,049,809 |
| 流動負債計 | 204,221,616 | 81,103,781 |
| 負債の部合計 | 204,221,616 | 81,103,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,767,498,509 | 27,404,795,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,954,553,196 | -12,566,807,027 |
| （分配準備積立金） | 174,589,016 | 208,944,321 |
| 元本等合計 | 16,812,945,313 | 14,837,988,207 |
| 純資産の部合計 | 16,812,945,313 | 14,837,988,207 |
| 負債・純資産合計 | 17,017,166,929 | 14,919,091,988 |
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