HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月8日 | 2021年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,288,005,567 | 16,905,361,489 |
| 未収入金 | 117,827,648 | 111,805,440 |
| 流動資産計 | 19,405,833,215 | 17,017,166,929 |
| 資産の部合計 | 19,405,833,215 | 17,017,166,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,489,176 | 63,534,997 |
| 未払解約金 | 117,827,648 | 111,805,440 |
| 未払受託者報酬 | 920,482 | 860,069 |
| 未払委託者報酬 | 27,614,475 | 25,802,055 |
| その他未払費用 | 2,113,115 | 2,219,055 |
| 流動負債計 | 238,964,896 | 204,221,616 |
| 負債の部合計 | 238,964,896 | 204,221,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,195,670,450 | 31,767,498,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,028,802,131 | -14,954,553,196 |
| （分配準備積立金） | 225,684,206 | 174,589,016 |
| 元本等合計 | 19,166,868,319 | 16,812,945,313 |
| 純資産の部合計 | 19,166,868,319 | 16,812,945,313 |
| 負債・純資産合計 | 19,405,833,215 | 17,017,166,929 |
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