HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月7日 | 2021年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,278,447,020 | 19,288,005,567 |
| 未収入金 | 71,287,124 | 117,827,648 |
| 流動資産計 | 21,349,734,144 | 19,405,833,215 |
| 資産の部合計 | 21,349,734,144 | 19,405,833,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,697,878 | 90,489,176 |
| 未払解約金 | 71,287,124 | 117,827,648 |
| 未払受託者報酬 | 995,272 | 920,482 |
| 未払委託者報酬 | 29,858,102 | 27,614,475 |
| その他未払費用 | 2,275,921 | 2,113,115 |
| 流動負債計 | 210,114,297 | 238,964,896 |
| 負債の部合計 | 210,114,297 | 238,964,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,279,151,329 | 36,195,670,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,139,531,482 | -17,028,802,131 |
| （分配準備積立金） | 364,454,890 | 225,684,206 |
| 元本等合計 | 21,139,619,847 | 19,166,868,319 |
| 純資産の部合計 | 21,139,619,847 | 19,166,868,319 |
| 負債・純資産合計 | 21,349,734,144 | 19,405,833,215 |
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