HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月7日 | 2020年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 26,083,579,386 | 21,278,447,020 |
| 未収入金 | 106,637,585 | 71,287,124 |
| 流動資産計 | 26,190,216,971 | 21,349,734,144 |
| 資産の部合計 | 26,190,216,971 | 21,349,734,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 114,504,543 | 105,697,878 |
| 未払解約金 | 106,637,585 | 71,287,124 |
| 未払受託者報酬 | 1,216,019 | 995,272 |
| 未払委託者報酬 | 36,480,567 | 29,858,102 |
| その他未払費用 | 2,581,100 | 2,275,921 |
| 流動負債計 | 261,419,814 | 210,114,297 |
| 負債の部合計 | 261,419,814 | 210,114,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,801,817,261 | 42,279,151,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,873,020,104 | -21,139,531,482 |
| （分配準備積立金） | 542,594,457 | 364,454,890 |
| 元本等合計 | 25,928,797,157 | 21,139,619,847 |
| 純資産の部合計 | 25,928,797,157 | 21,139,619,847 |
| 負債・純資産合計 | 26,190,216,971 | 21,349,734,144 |
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