HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月30日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月7日 | 2020年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 26,673,852,019 | 26,083,579,386 |
| 未収入金 | 65,041,006 | 106,637,585 |
| 流動資産計 | 26,738,893,025 | 26,190,216,971 |
| 資産の部合計 | 26,738,893,025 | 26,190,216,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 131,625,735 | 114,504,543 |
| 未払解約金 | 65,041,006 | 106,637,585 |
| 未払受託者報酬 | 1,251,711 | 1,216,019 |
| 未払委託者報酬 | 37,551,322 | 36,480,567 |
| その他未払費用 | 2,606,640 | 2,581,100 |
| 流動負債計 | 238,076,414 | 261,419,814 |
| 負債の部合計 | 238,076,414 | 261,419,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,650,294,306 | 45,801,817,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,149,477,695 | -19,873,020,104 |
| （分配準備積立金） | 676,207,600 | 542,594,457 |
| 元本等合計 | 26,500,816,611 | 25,928,797,157 |
| 純資産の部合計 | 26,500,816,611 | 25,928,797,157 |
| 負債・純資産合計 | 26,738,893,025 | 26,190,216,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
