HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月5日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月7日 | 2019年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 29,895,922,793 | 26,673,852,019 |
| 未収入金 | 56,828,418 | 65,041,006 |
| 流動資産計 | 29,952,751,211 | 26,738,893,025 |
| 資産の部合計 | 29,952,751,211 | 26,738,893,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 141,310,634 | 131,625,735 |
| 未払解約金 | 56,828,418 | 65,041,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,331,699 | 1,251,711 |
| 未払委託者報酬 | 39,950,933 | 37,551,322 |
| その他未払費用 | 2,853,541 | 2,606,640 |
| 流動負債計 | 242,275,225 | 238,076,414 |
| 負債の部合計 | 242,275,225 | 238,076,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,524,253,812 | 52,650,294,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,813,777,826 | -26,149,477,695 |
| （分配準備積立金） | 856,790,086 | 676,207,600 |
| 元本等合計 | 29,710,475,986 | 26,500,816,611 |
| 純資産の部合計 | 29,710,475,986 | 26,500,816,611 |
| 負債・純資産合計 | 29,952,751,211 | 26,738,893,025 |
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