HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月7日 | 2019年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 31,975,340,589 | 29,895,922,793 |
| 未収入金 | 111,807,816 | 56,828,418 |
| 流動資産計 | 32,087,148,405 | 29,952,751,211 |
| 資産の部合計 | 32,087,148,405 | 29,952,751,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,172,297 | 141,310,634 |
| 未払解約金 | 111,807,816 | 56,828,418 |
| 未払受託者報酬 | 1,400,413 | 1,331,699 |
| 未払委託者報酬 | 42,012,372 | 39,950,933 |
| その他未払費用 | 3,108,684 | 2,853,541 |
| 流動負債計 | 312,501,582 | 242,275,225 |
| 負債の部合計 | 312,501,582 | 242,275,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,668,918,860 | 56,524,253,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,894,272,037 | -26,813,777,826 |
| （分配準備積立金） | 1,017,571,619 | 856,790,086 |
| 元本等合計 | 31,774,646,823 | 29,710,475,986 |
| 純資産の部合計 | 31,774,646,823 | 29,710,475,986 |
| 負債・純資産合計 | 32,087,148,405 | 29,952,751,211 |
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