HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月5日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月7日 | 2018年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 40,062,246,482 | 31,975,340,589 |
| 未収入金 | 132,764,138 | 111,807,816 |
| 流動資産計 | 40,195,010,620 | 32,087,148,405 |
| 資産の部合計 | 40,195,010,620 | 32,087,148,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 200,143,707 | 154,172,297 |
| 未払解約金 | 132,764,138 | 111,807,816 |
| 未払受託者報酬 | 1,793,707 | 1,400,413 |
| 未払委託者報酬 | 53,811,224 | 42,012,372 |
| その他未払費用 | 3,553,756 | 3,108,684 |
| 流動負債計 | 392,066,532 | 312,501,582 |
| 負債の部合計 | 392,066,532 | 312,501,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,714,569,236 | 61,668,918,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,911,625,148 | -29,894,272,037 |
| （分配準備積立金） | 1,256,626,799 | 1,017,571,619 |
| 元本等合計 | 39,802,944,088 | 31,774,646,823 |
| 純資産の部合計 | 39,802,944,088 | 31,774,646,823 |
| 負債・純資産合計 | 40,195,010,620 | 32,087,148,405 |
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