HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/02/08-2023/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月7日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,981,600,084 | 14,694,158,527 |
| 未収入金 | 16,173,961 | 23,458,420 |
| 流動資産計 | 13,997,774,045 | 14,717,616,947 |
| 資産の部合計 | 13,997,774,045 | 14,717,616,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,275,723 | 45,762,329 |
| 未払解約金 | 16,173,961 | 23,458,420 |
| 未払受託者報酬 | 576,352 | 683,941 |
| 未払委託者報酬 | 17,290,506 | 20,518,199 |
| その他未払費用 | 1,947,176 | 1,425,128 |
| 流動負債計 | 83,263,718 | 91,848,017 |
| 負債の部合計 | 83,263,718 | 91,848,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,637,861,858 | 22,881,164,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,723,351,531 | -8,255,395,947 |
| （分配準備積立金） | 320,152,447 | 798,468,871 |
| 元本等合計 | 13,914,510,327 | 14,625,768,930 |
| 純資産の部合計 | 13,914,510,327 | 14,625,768,930 |
| 負債・純資産合計 | 13,997,774,045 | 14,717,616,947 |
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