剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第25特定期間自 2022年8月9日至 2023年2月7日	第26特定期間自 2023年2月8日至 2023年8月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,427,518	7,510,464
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,123,780,255	△9,723,351,531
剰余金増加額又は欠損金減少額		795,184,017	641,732,370
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	795,184,017	641,732,370
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		295,492,713	338,835,333
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	295,492,713	338,835,333
分配金		288,982,836	277,607,381
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,723,351,531	△8,255,395,947

2023/11/02 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	1,193,052	1,316,802	1,811,802	1,811,802
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	202,898	202,898	202,898	202,898

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2023/11/02 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(1)中間貸借対照表						(単位:千円)
			資本金				495,000
			利益剰余金
				利益準備金			123,750
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金		1,315,391
				利益剰余金合計			1,439,141

e border="0" width="660">(1)中間貸借対照表(単位:千円)当中間会計期間末(2023年6月30日)資産の部流動資産  現金及び預金1,759,026  前払費用3,145  未収入金19,193  未収委託者報酬1,514,012  未収運用受託報酬26,572  未収収益176,733  流動資産合計 3,498,684 固定資産    無形固定資産       ソフトウェア 3,791     無形固定資産合計 3,791 投資その他の資産  敷金33,162 繰延税金資産179,364 投資その他の資産合計 212,526 固定資産合計 216,317 資産合計 3,715,002 負債の部 流動負債  預り金417 未払金685,949 未払費用893,159   関係会社短期借入金*147,799  未払消費税等*232,840 未払法人税等8,041 賞与引当金112,652 流動負債合計 1,780,860 負債合計 1,780,860 純資産の部株主資本 資本金495,000 利益剰余金    利益準備金123,750 その他利益剰余金  繰越利益剰余金1,315,391 利益剰余金合計 1,439,141  株主資本合計 1,934,141 純資産合計 1,934,141 負債・純資産合計 3,715,002  
 

2023/11/02 9:08

#4 注記表（連結）

2023年8月7日現在1.受益権の総数1.受益権の総数23,637,861,858口22,881,164,877口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損9,723,351,531円元本の欠損8,255,395,947円3.1単位当たりの純資産の額3.1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.5887円1口当たり純資産額0.6392円(10,000口当たり純資産額)(5,887円)(10,000口当たり純資産額)(6,392円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第25特定期間

2023/11/02 9:08

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		495,000		495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750		123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,395,951		1,338,878
利益剰余金合計		1,519,701		1,462,628

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2021年12月31日)(2022年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※22,208,4781,872,405前払費用18,09812,065未収入金28,57821,657未収委託者報酬1,700,8761,493,102未収運用受託報酬73,26576,907未収収益114,876133,598未収還付法人税等-48,618流動資産合計4,144,1743,658,355固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,307-器具備品 191 24有形固定資産合計1,49824無形固定資産  ソフトウェア2,7414,441無形固定資産合計2,7414,441投資その他の資産  敷金34,63234,432繰延税金資産166,885185,743投資その他の資産合計201,518220,176固定資産合計205,758224,642資産合計4,349,9323,882,997負債の部 流動負債 未払金759,742665,231未払費用※21,106,263977,866関係会社短期借入金※224,415 50,700未払消費税等 102,720 13,231未払法人税等122,398-賞与引当金219,690218,338流動負債合計2,335,2311,925,369負債合計2,335,2311,925,369純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,395,9511,338,878利益剰余金合計1,519,7011,462,628株主資本合計2,014,7011,957,628純資産合計2,014,7011,957,628負債・純資産合計4,349,9323,882,997

2023/11/02 9:08

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,150,499,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,543,613,313

e border="0" width="660">(単位:円)2023年8月7日現在資産の部流動資産預金58,610,112金銭信託235,312コール・ローン93,277,680国債証券14,327,058,287派生商品評価勘定2,050未収利息210,829,585前払費用27,559,719流動資産合計14,717,572,745資産合計14,717,572,745負債の部流動負債未払解約金23,458,420未払利息275その他未払費用1,165流動負債合計23,459,860負債合計23,459,860純資産の部元本等元本6,150,499,572剰余金剰余金又は欠損金(△)8,543,613,313元本等合計14,694,112,885純資産合計14,694,112,885負債純資産合計14,717,572,745 
注記表

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