資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 価証券売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用2024/05/02 9:08
②保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用
③借入金の利息、融資枠の設定に要する費用 - #2 その他の関係法人の概況（連結）
- ②資本金の額:240百万香港ドル(2023年12月末現在)2024/05/02 9:08
③事業の内容:香港を拠点として、資産運用業務を行っています。
- #3 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2024/05/02 9:08
該当事項はありません。 - #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
e border="0">[商品分類] [属性区分] 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 単位型 追加型 国 内 海 外 内 外 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 資産複合 株式 一般大型株中小型株債券 一般公債社債その他債券クレジット属性不動産投信その他資産(投資信託証券(債券))資産複合資産配分固定型資産配分変更型 年1回 年2回 年4回 年6回(隔月) 年12回(毎月) 日 々 その他 グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ あ り な し [商品分類] [属性区分] 単位型・
追加型投資対象2024/05/02 9:08 - #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
②2024年2月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。2024/05/02 9:08
(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)
e border="0" width="508">基本的性格 ファンド数 純資産総額 追加型株式投資信託 41 819,485百万円 単位型株式投資信託 3 18,317百万円 合 計 44 837,803百万円 基本的性格 ファンド数 純資産総額 追加型株式投資信託 41 819,485百万円 単位型株式投資信託 3 18,317百万円 合 計 44 837,803百万円 - #6 信託報酬等（連結）
①運用管理費用(信託報酬)の総額2024/05/02 9:08
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.705%(税抜年1.55%)の率を乗じて得た金額を費用として計上します。
②信託報酬の支払い- #7 投資リスク（連結）
3)為替変動リスク2024/05/02 9:08
外貨建資産の円換算価値は、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利変動、政治・経済情勢、為替市場の需給、その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
4)流動性リスク- #8 投資制限（連結）
ファンドの約款に定める投資制限は以下のとおりです。2024/05/02 9:08
1)株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使等により取得したものに限るものとし、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。- #9 投資対象（連結）
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。2024/05/02 9:08
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)- #10 投資方針（連結）
- 本方針
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
②投資態度
1)マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にインドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。また、現地通貨建以外の債券等にも投資を行うことがあります。
2)マザーファンドの組入れについては原則として高位を保ちますが、投資状況に応じマザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
3)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)は、ヘッジ目的で行うことを基本とします。
5)償還準備に入った場合、市況動向、大量の追加設定または解約によるファンドの資金事情等によっては、上記の運用が行われないことがあります。2024/05/02 9:08- #11 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2024/05/02 9:08
e border="0" width="660">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 13,825,528,417 100.11 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △14,890,888 △0.11 合計(純資産総額) 13,810,637,529 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 13,825,528,417 100.11 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △14,890,888 △0.11 合計(純資産総額) 13,810,637,529 100.00 - #12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
e border="0" width="660">(単位:千円) 不動産賃借料 78,116 65,607 固定資産減価償却費 1,433 1,299 弁護士費用等 29,838 34,775 特別損失 固定資産除却損 1,341 24 特別損失計 1,341 24 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2022年 1月 1日 (自 2023年 1月 1日 至 2022年12月31日) 至 2023年12月31日) 営業収益 委託者報酬 5,704,940 6,005,442 業務受託報酬
運用受託報酬364,3282024/05/02 9:08 - #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
e border="0" width="660">(単位:千円) 利益剰余金 資本金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 株主資本合 計 純資産合計 繰越利益剰余金 (単位:千円) 株主資本 利益剰余金 資本金 利益準備金 その他利益
剰余金利益剰余金2024/05/02 9:08 - #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
重要な会計方針2024/05/02 9:08
1 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産除く)- #15 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="660">第26特定期間末2023年8月7日現在 第27特定期間末2024年2月7日現在 元本の欠損 8,255,395,947円 元本の欠損 7,952,531,247円 3. 1単位当たりの純資産の額 3. 1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.6392円 1口当たり純資産額 0.6310円 第26特定期間末
2023年8月7日現在第27特定期間末2024/05/02 9:08 - #16 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/05/02 9:08
2024年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #17 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/05/02 9:08
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)- #18 設定及び解約の実績（連結）
投資状況2024/05/02 9:08
e border="0" width="660">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 インドネシア 13,509,831,779 97.72 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 315,485,191 2.28 合計(純資産総額) 13,825,316,970 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 インドネシア 13,509,831,779 97.72 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 315,485,191 2.28 合計(純資産総額) 13,825,316,970 100.00
その他の資産の投資状況- #19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2024/05/02 9:08
e border="0" width="660">(単位:千円) (2022年12月31日) (2023年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 ※2 1,872,405 1,851,526 流動資産合計 3,658,355 3,634,047 固定資産 有形固定資産 ※1 器具備品 24 - 有形固定資産合計 24 無形固定資産 ソフトウェア 4,441 3,141 無形固定資産合計 4,441 3,141 投資その他の資産 敷金 34,432 33,162 繰延税金資産 185,743 199,974 投資その他の資産合計 220,176 233,136 負債合計 1,925,369 1,908,818 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2022年12月31日) (2023年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 ※2 1,872,405 1,851,526 前払費用 12,065 - 未収入金 21,657 27,051 未収委託者報酬 1,493,102 1,568,053 未収運用受託報酬 76,907 79,760 未収収益 133,598 107,654 未収還付法人税等 48,618 - 流動資産合計 3,658,355 3,634,047 固定資産 有形固定資産 ※1 器具備品 24 - 有形固定資産合計 24 無形固定資産 ソフトウェア 4,441 3,141 無形固定資産合計 4,441 3,141 投資その他の資産 敷金 34,432 33,162 繰延税金資産 185,743 199,974 投資その他の資産合計 220,176 233,136 固定資産合計 224,642 236,277 資産合計 3,882,997 3,870,325 負債の部 流動負債 未払金 665,231 706,644 未払費用 ※2 977,866 847,179 関係会社短期借入金 ※2 50,700 21,259 未払消費税等 13,231 49,876 未払法人税等 - 39,042 賞与引当金 218,338 244,816 流動負債合計 1,925,369 1,908,818 負債合計 1,925,369 1,908,818 純資産の部 株主資本 資本金 495,000 495,000 利益剰余金 利益準備金 123,750 123,750 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,338,878 1,342,757 利益剰余金合計 1,462,628 1,466,507 株主資本合計 1,957,628 1,961,507 純資産合計 1,957,628 1,961,507 負債・純資産合計 3,882,997 3,870,325 - #20 資産の評価（連結）
資産の評価】2024/05/02 9:08
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。- #21 運用体制（連結）
(忠実義務)2024/05/02 9:08
運用業務に携わる者は、顧客資産の保全、増大を第一の目標とし、その目的の達成のために、情報の収集、投資判断、正確かつ迅速な業務遂行に最善を尽くさなければならない。利益相反の可能性はこれを極力排除する。
(最良執行方針)- #22 運用状況（連結）
以下は2024年2月末現在の運用状況です。2024/05/02 9:08
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #23 附属明細表（連結）
(参考)2024/05/02 9:08
当ファンドは、「HSBC インドネシア債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。- #24 （参考情報）運用実績（連結）
- 要な資産の状況」については、投資家の利便性に資するため、銘柄の名寄せ等の編集を行っている場合があります。2024/05/02 9:08
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