有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/08/08-2024/02/07)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年2月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,885,595,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,958,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,810,637,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,386,195,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6458 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,458 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年2月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,900,429,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,113,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,825,316,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,566,729,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4836 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,836 | 円) |
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