有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年2月26日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,650,300,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,876,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,497,424,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,691,565,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5183 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,183 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年2月26日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,650,315,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,813,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,513,502,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,084,592,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6702 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,702 | 円) |
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