有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 41,914,506,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 597,014,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,317,492,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,780,981,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7979 | 円 |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,629,728,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,273,225,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,356,503,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,777,902,423 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1559 | 円 |
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