有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 63,217,287,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,459,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,993,828,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,252,988,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6283 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,283 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 67,521,241,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,466,925,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,054,315,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,940,867,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2884 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,884 | 円) |
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