有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 76,171,493,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 681,799,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,489,693,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,776,069,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6694 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,694 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 80,710,657,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,135,904,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,574,753,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,851,210,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2420 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,420 | 円) |
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