有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/08/08-2026/02/09)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年2月27日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,355,367,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,366,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,292,000,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,996,108,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6275 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,275 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年2月27日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,355,451,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,678,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,301,773,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,116,291,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7456 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,456 | 円) |
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