有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,592,585,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,939,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,306,646,228 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,715,418,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5436 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,436 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,801,320,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 469,020,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,332,300,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,998,671,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6223 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,223 | 円) |
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