有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,885,581,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,689,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,732,892,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,871,088,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4952 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,952 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,887,737,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,443,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,757,294,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,502,167,420 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5373 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,373 | 円) |
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