有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,770,815,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,226,039 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,663,589,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,245,779,124 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5333 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,333 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,810,105,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,893,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,680,211,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,379,449,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7784 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,784 | 円) |
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