有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/02/08-2024/08/07)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年8月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,001,433,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,742,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,974,690,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,590,108,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6301 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,301 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年8月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,001,280,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,495,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,988,784,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,197,862,443 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4989 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,989 | 円) |
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