有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 66,548,960,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,015,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,302,944,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,853,835,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7814 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,814 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 66,998,060,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 631,621,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,366,439,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,027,127,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2284 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,284 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
