有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)

以下は2018年2月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	38,343,022,353	円
Ⅱ 負債総額	293,928,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,049,093,522	円
Ⅳ 発行済口数	66,061,955,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5760	円
(1万口当たり純資産額)	(5,760	円)

(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	38,439,353,388	円
Ⅱ 負債総額	352,473,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,086,880,109	円
Ⅳ 発行済口数	25,668,555,350	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4838	円
(1万口当たり純資産額)	(14,838	円)