有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年8月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,886,640,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,605,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,811,034,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,492,402,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5108 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,108 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年8月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,886,384,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,005,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,839,378,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,253,288,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4704 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,704 | 円) |
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