有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/02/08-2025/08/07)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年8月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,699,950,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,850,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,663,099,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,115,470,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6101 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,101 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年8月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,699,756,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,556,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,675,199,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,516,418,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5851 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,851 | 円) |
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