有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 29,579,518,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,722,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,337,796,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,614,629,513 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5275 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,275 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 29,612,238,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,209,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,366,028,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,070,103,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4632 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,632 | 円) |
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