有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月8日-平成27年2月9日)
| Ⅰ 資産総額 | 86,898,771,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 991,815,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,906,955,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,561,085,025 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8459 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,459 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 86,896,882,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 921,252,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,975,629,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,656,896,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4412 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,412 | 円) |
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