有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 31,037,208,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,300,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,876,907,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,809,842,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5078 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,078 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2018年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 31,043,071,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,346,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,912,724,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,801,499,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3557 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,557 | 円) |
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