有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,305,349,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,928,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,253,421,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,700,427,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6175 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,175 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,395,081,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,371,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,269,709,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,991,135,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1842 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,842 | 円) |
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