有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月9日-平成29年2月7日)

以下は平成29年2月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	46,411,304,594	円
Ⅱ 負債総額	436,833,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,974,470,913	円
Ⅳ 発行済口数	76,975,916,170	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5973	円
(1万口当たり純資産額)	(5,973	円)

(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	46,595,719,340	円
Ⅱ 負債総額	577,005,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,018,713,905	円
Ⅳ 発行済口数	32,315,366,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4241	円
(1万口当たり純資産額)	(14,241	円)