有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 54,296,057,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376,115,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,919,942,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,278,330,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5907 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,907 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 54,400,195,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,504,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,978,691,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,016,470,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3160 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,160 | 円) |
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