有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)

以下は2017年8月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	44,450,452,078	円
Ⅱ 負債総額	183,865,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,266,586,826	円
Ⅳ 発行済口数	73,135,887,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6053	円
(1万口当たり純資産額)	(6,053	円)

(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	44,451,196,860	円
Ⅱ 負債総額	135,101,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,316,095,204	円
Ⅳ 発行済口数	29,498,336,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5023	円
(1万口当たり純資産額)	(15,023	円)