有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/09-2023/02/07)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,098,915,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,898,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,067,017,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,568,731,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5969 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,969 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,141,397,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,096,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,081,301,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,482,698,601 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1721 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,721 | 円) |
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