有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/02/08-2023/08/07)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,869,322,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,874,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,827,448,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,803,960,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6502 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,502 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,891,314,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,173,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,844,140,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,101,188,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4330 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,330 | 円) |
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