有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/08/08-2025/02/07)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,849,827,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,073,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,816,754,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,629,402,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6020 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,020 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,864,610,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,760,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,828,850,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,797,412,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4657 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,657 | 円) |
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