有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,017,237,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,323,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,965,913,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,207,296,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5501 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,501 | 円) |
(参考)HSBC インドネシア債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,051,901,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,878,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,981,023,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,923,949,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8906 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,906 | 円) |
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