高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,855,897 | 77,739,043 |
| 投資信託受益証券 | 2,711,013,641 | 2,404,516,677 |
| 親投資信託受益証券 | 2,730,410 | 2,451,409 |
| 未収入金 | － | 19,700,381 |
| 流動資産計 | 2,792,599,948 | 2,504,407,510 |
| 資産の部合計 | 2,792,599,948 | 2,504,407,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,020,101 | － |
| 未払収益分配金 | 40,010,409 | 39,570,294 |
| 未払解約金 | 2,458,664 | 8,520,481 |
| 未払受託者報酬 | 72,532 | 74,062 |
| 未払委託者報酬 | 1,958,664 | 1,999,907 |
| 未払利息 | 121 | 91 |
| その他未払費用 | 1,924,146 | 939,144 |
| 流動負債計 | 71,444,637 | 51,103,979 |
| 負債の部合計 | 71,444,637 | 51,103,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,668,401,621 | 6,595,049,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,947,246,310 | -4,141,745,536 |
| （分配準備積立金） | 271,928,708 | 151,535,597 |
| 元本等合計 | 2,721,155,311 | 2,453,303,531 |
| 純資産の部合計 | 2,721,155,311 | 2,453,303,531 |
| 負債・純資産合計 | 2,792,599,948 | 2,504,407,510 |
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