高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/04/20 9:22

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2020/04/20 9:22

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2020/04/20 9:22

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/04/20 9:22

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/04/20 9:22

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2020/04/20 9:22

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年 8月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2020年 7月21日
・信託終了(償還)予定2020/04/20 9:22

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年 1月31日現在です。

2020/04/20 9:22

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2020/04/20 9:22

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/04/20 9:22

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2020/04/20 9:22

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/04/20 9:22

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2020/04/20 9:22

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2020年7月21日までとします(2010年8月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2020/04/20 9:22

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2020/04/20 9:22

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2010年 8月31日～2011年 1月20日	0.0400
第2特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	0.0760
第3特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	0.0840
第4特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	0.0800
第5特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	0.0600
第6特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	0.0600
第7特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	0.0600
第8特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	0.0600
第9特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	0.0560
第10特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	0.0360
第11特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	0.0360
第12特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	0.0360
第13特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	0.0360
第14特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	0.0360
第15特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	0.0360
第16特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	0.0180
第17特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	0.0180
第18特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	0.0180
第19特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	0.0180

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2010年 8月31日～2011年 1月20日0.0400第2特定期間2011年 1月21日～2011年 7月20日0.0760第3特定期間2011年 7月21日～2012年 1月20日0.0840第4特定期間2012年 1月21日～2012年 7月20日0.0800第5特定期間2012年 7月21日～2013年 1月21日0.0600第6特定期間2013年 1月22日～2013年 7月22日0.0600第7特定期間2013年 7月23日～2014年 1月20日0.0600第8特定期間2014年 1月21日～2014年 7月22日0.0600第9特定期間2014年 7月23日～2015年 1月20日0.0560第10特定期間2015年 1月21日～2015年 7月21日0.0360第11特定期間2015年 7月22日～2016年 1月20日0.0360第12特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日0.0360第13特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日0.0360第14特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日0.0360第15特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日0.0360第16特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日0.0180第17特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日0.0180第18特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日0.0180第19特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日0.0180

2020/04/20 9:22

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2020/04/20 9:22

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/04/20 9:22

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 7月31日	臨時報告書
2019年10月21日	有価証券届出書
2019年10月21日	有価証券報告書
2019年10月31日	臨時報告書

2020/04/20 9:22

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2010年 8月31日～2011年 1月20日	4.63
第2特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	5.48
第3特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	△5.86
第4特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	△1.87
第5特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	14.11
第6特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	2.18
第7特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	△0.79
第8特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	5.15
第9特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	2.71
第10特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	△3.14
第11特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	△11.21
第12特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	0.94
第13特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	6.25
第14特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	4.10
第15特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	△0.02
第16特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	△8.84
第17特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	△0.65
第18特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	2.79
第19特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	4.98

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2010年 8月31日～2011年 1月20日4.63第2特定期間2011年 1月21日～2011年 7月20日5.48第3特定期間2011年 7月21日～2012年 1月20日△5.86第4特定期間2012年 1月21日～2012年 7月20日△1.87第5特定期間2012年 7月21日～2013年 1月21日14.11第6特定期間2013年 1月22日～2013年 7月22日2.18第7特定期間2013年 7月23日～2014年 1月20日△0.79第8特定期間2014年 1月21日～2014年 7月22日5.15第9特定期間2014年 7月23日～2015年 1月20日2.71第10特定期間2015年 1月21日～2015年 7月21日△3.14第11特定期間2015年 7月22日～2016年 1月20日△11.21第12特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日0.94第13特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日6.25第14特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日4.10第15特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日△0.02第16特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日△8.84第17特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日△0.65第18特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日2.79第19特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日4.98e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/04/20 9:22

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/04/20 9:22

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2020/04/20 9:22

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/04/20 9:22

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2020/04/20 9:22

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/04/20 9:22

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2020/04/20 9:22

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2020/04/20 9:22

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、国際経済・金融システム上、重要とみられる国や地域の通貨建ての高格付けソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などをいいます。)を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2020/04/20 9:22

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資信託受益証券	インカム&グロース・カレンシーファンド クラスA	5,265,930,211	0.26	1,379,147,122	0.25	1,354,397,250	98.13
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	1,388,528	1.0027	1,392,278	1.0027	1,392,277	0.10

e border="0">国・

2020/04/20 9:22

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	1,354,397,250	98.13
親投資信託受益証券	日本	1,392,277	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	24,446,346	1.77
合計(純資産総額)		1,380,235,873	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク1,354,397,25098.13親投資信託受益証券日本1,392,2770.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―24,446,3461.77合計(純資産総額)1,380,235,873100.00

2020/04/20 9:22

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/04/20 9:22

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2020年7月21日をもって信託期間が終了いたします。

2020/04/20 9:22

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 1月22日至 2019年 7月22日	当期自 2019年 7月23日至 2020年 1月20日
営業収益
受取配当金	124,006,008	116,854,998
受取利息	29	12
有価証券売買等損益	△69,546,030	△35,965,561
営業収益合計	54,460,007	80,889,449
営業費用
支払利息	7,896	5,752
受託者報酬	267,511	241,883
委託者報酬	7,224,472	6,532,579
その他費用	756,761	738,660
営業費用合計	8,256,640	7,518,874
営業利益又は営業損失(△)	46,203,367	73,370,575
経常利益又は経常損失(△)	46,203,367	73,370,575
当期純利益又は当期純損失(△)	46,203,367	73,370,575
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,213	1,240,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,024,749,685	△3,818,419,316
剰余金増加額又は欠損金減少額	364,265,166	387,347,293
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	364,265,166	387,347,293
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,999,547	90,442,937
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,999,547	90,442,937
分配金	100,127,404	93,252,875
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,818,419,316	△3,542,637,776

2020/04/20 9:22

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2020/04/20 9:22

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2020/04/20 9:22

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/04/20 9:22

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2020/04/20 9:22

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2020/04/20 9:22

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 1月20日)	8,155	8,236	1.0063	1.0163
第2特定期間末	(2011年 7月20日)	11,122	11,280	0.9854	0.9994
第3特定期間末	(2012年 1月20日)	13,371	13,593	0.8437	0.8577
第4特定期間末	(2012年 7月20日)	12,683	12,852	0.7479	0.7579
第5特定期間末	(2013年 1月21日)	12,137	12,290	0.7934	0.8034
第6特定期間末	(2013年 7月22日)	9,760	9,890	0.7507	0.7607
第7特定期間末	(2014年 1月20日)	7,802	7,916	0.6848	0.6948
第8特定期間末	(2014年 7月22日)	6,855	6,958	0.6601	0.6701
第9特定期間末	(2015年 1月20日)	6,020	6,078	0.6220	0.6280
第10特定期間末	(2015年 7月21日)	4,561	4,609	0.5665	0.5725
第11特定期間末	(2016年 1月20日)	3,432	3,476	0.4670	0.4730
第12特定期間末	(2016年 7月20日)	3,047	3,089	0.4354	0.4414
第13特定期間末	(2017年 1月20日)	2,867	2,907	0.4266	0.4326
第14特定期間末	(2017年 7月20日)	2,721	2,761	0.4081	0.4141
第15特定期間末	(2018年 1月22日)	2,453	2,492	0.3720	0.3780
第16特定期間末	(2018年 7月20日)	1,933	1,952	0.3211	0.3241
第17特定期間末	(2019年 1月21日)	1,733	1,750	0.3010	0.3040
第18特定期間末	(2019年 7月22日)	1,569	1,586	0.2914	0.2944
第19特定期間末	(2020年 1月20日)	1,432	1,447	0.2879	0.2909
	2019年 1月末日	1,741	―	0.3034	―
	2月末日	1,746	―	0.3061	―
	3月末日	1,663	―	0.2948	―
	4月末日	1,624	―	0.2924	―
	5月末日	1,585	―	0.2870	―
	6月末日	1,564	―	0.2872	―
	7月末日	1,579	―	0.2939	―
	8月末日	1,471	―	0.2748	―
	9月末日	1,500	―	0.2829	―
	10月末日	1,493	―	0.2861	―
	11月末日	1,455	―	0.2831	―
	12月末日	1,435	―	0.2836	―
	2020年 1月末日	1,380	―	0.2827	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2011年 1月20日)8,1558,2361.00631.0163第2特定期間末(2011年 7月20日)11,12211,2800.98540.9994第3特定期間末(2012年 1月20日)13,37113,5930.84370.8577第4特定期間末(2012年 7月20日)12,68312,8520.74790.7579第5特定期間末(2013年 1月21日)12,13712,2900.79340.8034第6特定期間末(2013年 7月22日)9,7609,8900.75070.7607第7特定期間末(2014年 1月20日)7,8027,9160.68480.6948第8特定期間末(2014年 7月22日)6,8556,9580.66010.6701第9特定期間末(2015年 1月20日)6,0206,0780.62200.6280第10特定期間末(2015年 7月21日)4,5614,6090.56650.5725第11特定期間末(2016年 1月20日)3,4323,4760.46700.4730第12特定期間末(2016年 7月20日)3,0473,0890.43540.4414第13特定期間末(2017年 1月20日)2,8672,9070.42660.4326第14特定期間末(2017年 7月20日)2,7212,7610.40810.4141第15特定期間末(2018年 1月22日)2,4532,4920.37200.3780第16特定期間末(2018年 7月20日)1,9331,9520.32110.3241第17特定期間末(2019年 1月21日)1,7331,7500.30100.3040第18特定期間末(2019年 7月22日)1,5691,5860.29140.2944第19特定期間末(2020年 1月20日)1,4321,4470.28790.29092019年 1月末日1,741―0.3034―2月末日1,746―0.3061―3月末日1,663―0.2948―4月末日1,624―0.2924―5月末日1,585―0.2870―6月末日1,564―0.2872―7月末日1,579―0.2939―8月末日1,471―0.2748―9月末日1,500―0.2829―10月末日1,493―0.2861―11月末日1,455―0.2831―12月末日1,435―0.2836―2020年 1月末日1,380―0.2827―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,386,148,315	円
Ⅱ 負債総額	5,912,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,380,235,873	円
Ⅳ 発行済口数	4,881,875,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2827	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,386,148,315円Ⅱ 負債総額5,912,442円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,380,235,873円Ⅳ 発行済口数4,881,875,035口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2827円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2020/04/20 9:22

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2010年 8月31日～2011年 1月20日	8,122,865,872	18,373,908
第2特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	3,984,998,246	802,931,359
第3特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	5,346,054,569	783,545,268
第4特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	2,610,533,849	1,501,391,482
第5特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	915,615,160	2,575,148,175
第6特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	1,105,120,686	3,401,347,924
第7特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	632,715,434	2,241,329,803
第8特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	659,638,752	1,668,617,660
第9特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	757,335,920	1,463,309,560
第10特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	402,721,018	2,030,341,487
第11特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	251,607,444	953,481,786
第12特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	297,683,161	647,722,639
第13特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	386,132,379	663,849,496
第14特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	585,520,332	638,750,654
第15特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	475,472,681	548,825,235
第16特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	219,030,675	791,793,704
第17特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	119,497,915	383,869,418
第18特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	147,313,295	516,915,955
第19特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	126,093,033	539,621,899

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2010年 8月31日～2011年 1月20日8,122,865,87218,373,908第2特定期間2011年 1月21日～2011年 7月20日3,984,998,246802,931,359第3特定期間2011年 7月21日～2012年 1月20日5,346,054,569783,545,268第4特定期間2012年 1月21日～2012年 7月20日2,610,533,8491,501,391,482第5特定期間2012年 7月21日～2013年 1月21日915,615,1602,575,148,175第6特定期間2013年 1月22日～2013年 7月22日1,105,120,6863,401,347,924第7特定期間2013年 7月23日～2014年 1月20日632,715,4342,241,329,803第8特定期間2014年 1月21日～2014年 7月22日659,638,7521,668,617,660第9特定期間2014年 7月23日～2015年 1月20日757,335,9201,463,309,560第10特定期間2015年 1月21日～2015年 7月21日402,721,0182,030,341,487第11特定期間2015年 7月22日～2016年 1月20日251,607,444953,481,786第12特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日297,683,161647,722,639第13特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日386,132,379663,849,496第14特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日585,520,332638,750,654第15特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日475,472,681548,825,235第16特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日219,030,675791,793,704第17特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日119,497,915383,869,418第18特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日147,313,295516,915,955第19特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日126,093,033539,621,899e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
※上記体制は2020年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2020/04/20 9:22

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)】
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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