有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

【提出】: 2020/04/20 9:22
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 1月20日)	8,155	8,236	1.0063	1.0163
第2特定期間末	(2011年 7月20日)	11,122	11,280	0.9854	0.9994
第3特定期間末	(2012年 1月20日)	13,371	13,593	0.8437	0.8577
第4特定期間末	(2012年 7月20日)	12,683	12,852	0.7479	0.7579
第5特定期間末	(2013年 1月21日)	12,137	12,290	0.7934	0.8034
第6特定期間末	(2013年 7月22日)	9,760	9,890	0.7507	0.7607
第7特定期間末	(2014年 1月20日)	7,802	7,916	0.6848	0.6948
第8特定期間末	(2014年 7月22日)	6,855	6,958	0.6601	0.6701
第9特定期間末	(2015年 1月20日)	6,020	6,078	0.6220	0.6280
第10特定期間末	(2015年 7月21日)	4,561	4,609	0.5665	0.5725
第11特定期間末	(2016年 1月20日)	3,432	3,476	0.4670	0.4730
第12特定期間末	(2016年 7月20日)	3,047	3,089	0.4354	0.4414
第13特定期間末	(2017年 1月20日)	2,867	2,907	0.4266	0.4326
第14特定期間末	(2017年 7月20日)	2,721	2,761	0.4081	0.4141
第15特定期間末	(2018年 1月22日)	2,453	2,492	0.3720	0.3780
第16特定期間末	(2018年 7月20日)	1,933	1,952	0.3211	0.3241
第17特定期間末	(2019年 1月21日)	1,733	1,750	0.3010	0.3040
第18特定期間末	(2019年 7月22日)	1,569	1,586	0.2914	0.2944
第19特定期間末	(2020年 1月20日)	1,432	1,447	0.2879	0.2909
	2019年 1月末日	1,741	―	0.3034	―
	2月末日	1,746	―	0.3061	―
	3月末日	1,663	―	0.2948	―
	4月末日	1,624	―	0.2924	―
	5月末日	1,585	―	0.2870	―
	6月末日	1,564	―	0.2872	―
	7月末日	1,579	―	0.2939	―
	8月末日	1,471	―	0.2748	―
	9月末日	1,500	―	0.2829	―
	10月末日	1,493	―	0.2861	―
	11月末日	1,455	―	0.2831	―
	12月末日	1,435	―	0.2836	―
	2020年 1月末日	1,380	―	0.2827	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

開示資料

決算